Mit dieser Erweiterung stellen wir einen angepassten Finanzbericht „Working Capital“ für Haufe X360 bereit. Der Bericht ermöglicht eine transparente Darstellung der kurzfristigen Vermögens- und Schuldpositionen und unterstützt die Analyse der Liquiditätssituation sowie der Kapitalbindung im operativen Geschäft.
Wofür ist der Bericht gedacht?
Der Bericht adressiert typische Fragestellungen aus Finance und Management, z. B.:
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Wie entwickelt sich unser Working Capital im Zeitverlauf?
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Welche Bestandteile treiben die Kapitalbindung (z. B. Forderungen, Verbindlichkeiten, Lagerbestände)?
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Wie ist das Verhältnis von Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verpflichtungen?
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Wo liegen die größten Hebel zur Verbesserung der Liquidität (DIO/DSO/DPO als Ableitung)?
Inhalt & Logik (was der Bericht liefert)
Der Bericht basiert auf den in Haufe X360 erfassten Finanzdaten und verdichtet die relevanten Positionen zu einer Working-Capital-Sicht. Typischerweise enthält er u. a.:
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Forderungen (AR)
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Verbindlichkeiten (AP)
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Lagerbestände (Inventory)
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Umlaufvermögen (Current Assets) und ggf. weitere kurzfristige Positionen
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Ableitungen/Relationen, z. B. Working Capital als Kennzahl und Verhältniswerte (je nach gewünschter Ausprägung)
Die Darstellung kann individuell angepasst werden (z. B. Kontenzuordnungen, Struktur, Zeitvergleich, zusätzliche Kennzahlen). Auf Wunsch können auch weitere Kennzahlen ergänzt werden, sofern die zugrunde liegenden Daten im System sauber verfügbar sind.
Typische Einsatzszenarien
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Monatsabschluss-Reporting (Management Pack / Finance Dashboard)
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Liquiditätssteuerung und Kapitalbindungsanalyse
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Prozess-Optimierung (z. B. Forderungsmanagement, Einkauf/Zahlungsziele, Lagerumschlag)
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Standort-/Bereichsvergleich, sofern entsprechende Strukturen/Dimensionen vorhanden sind
Voraussetzungen (wichtig für belastbare Kennzahlen)
Damit der Bericht sauber funktioniert, sind in der Regel folgende Punkte relevant:
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Konsistente Kontenzuordnung (z. B. Forderungen/Verbindlichkeiten/Lager)
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Saubere Stammdaten- und Buchungsdisziplin (Perioden, Steuercodes, Gegenkontenlogik)
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Optional: Dimensionen/Strukturen (z. B. Kostenstellen/Bereiche), wenn Auswertungen nach Segmenten gewünscht sind
Hinweis: Die Kennzahlenqualität steht und fällt mit der Datenqualität und der eindeutigen Zuordnung der Working-Capital-relevanten Konten.
Bereitstellung & Aufwand
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Die Bereitstellung des Berichts erfolgt optional als Erweiterung.
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Anpassungen oder Erweiterungen über den Standardumfang hinaus werden nach Aufwand abgerechnet (z. B. zusätzliche Kennzahlen, spezielle Strukturen, abweichende Kontenlogik).